95,10
+0,62%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 16.56.27
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,12533 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,78 |
| Volume Ultimo | 14.000 |
| Volume totale | 44.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 94,69 |
| Max Oggi | 95,10 |
| Min Anno | 92,79 |
| Max Anno | 100,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,53 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,04 |
| Rateo Lordo | 1,38542 |
| Rateo Netto | 1,21224 |
| Duration modificata | 6,66 |
| Prezzo di riferimento | 95,01 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 44.000
| 16:56:27 | 95,10 | +0,62% |
| 16:56:27 | 94,75 | +0,25% |
| 15:16:24 | 94,69 | +0,19% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JV96 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/06/23 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 3,75% Fb33 Usd |
| Codice Strumento | 988016 |
| Data Godimento | 14/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/02/23 |
| Scadenza | 14/02/33 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
| Descrizione Payout |