Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 88,28 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 88,36 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 19.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 88,36 |
| Max Oggi | 88,37 |
| Min Anno | 84,89 |
| Max Anno | 88,80 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,21 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,98 |
| Rateo Lordo | 0,44688 |
| Rateo Netto | 0,39102 |
| Duration modificata | 4,79 |
| Prezzo di riferimento | 88,17 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 19.000
| 09:26:14 | 88,37 | +0,23% |
| 09:24:17 | 88,36 | +0,22% |
| 09:22:49 | 88,36 | +0,22% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JA59 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/11/19 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 1,625% Ot29 Usd |
| Codice Strumento | 852622 |
| Data Godimento | 09/10/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/10/19 |
| Scadenza | 09/10/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,625 |
| Descrizione Payout |