88,19
+0,32%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 17.06.57
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 88,04477 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 87,87 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 183.000 |
| Numero Contratti | 10 |
| Min Oggi | 87,87 |
| Max Oggi | 88,38 |
| Min Anno | 84,89 |
| Max Anno | 91,80 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,45 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,23 |
| Rateo Lordo | 0,35208 |
| Rateo Netto | 0,30807 |
| Duration modificata | 4,4 |
| Prezzo di riferimento | 88,11 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 183.000
| 17:06:57 | 88,19 | +0,32% |
| 16:51:52 | 88,19 | +0,32% |
| 15:18:24 | 88,38 | +0,53% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JA59 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/11/19 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 1,625% Ot29 Usd |
| Codice Strumento | 852622 |
| Data Godimento | 09/10/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/10/19 |
| Scadenza | 09/10/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,625 |
| Descrizione Payout |