88,16
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Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
18/07/24 14.33.17
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 88,25517 |
| Data Pr Ufficiale | 17/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 88,16 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 5.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 88,16 |
| Max Oggi | 88,16 |
| Min Anno | 84,89 |
| Max Anno | 88,80 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,96 |
| Rateo Lordo | 0,46493 |
| Rateo Netto | 0,40681 |
| Duration modificata | 4,78 |
| Prezzo di riferimento | 88,28 |
| Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JA59 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/11/19 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 1,625% Ot29 Usd |
| Codice Strumento | 852622 |
| Data Godimento | 09/10/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/10/19 |
| Scadenza | 09/10/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,625 |
| Descrizione Payout |