99,401
-0,06%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/12/25 16.57.19
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,46035 |
| Data Pr Ufficiale | 11/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,499 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 155.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 99,401 |
| Max Oggi | 99,499 |
| Min Anno | 97,21 |
| Max Anno | 100,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,85 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,59 |
| Rateo Lordo | 0,37188 |
| Rateo Netto | 0,3254 |
| Duration modificata | 0,32 |
| Prezzo di riferimento | 99,447 |
| Data di riferimento | 12/12/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 155.000
| 16:57:19 | 99,401 | -0,06% |
| 16:56:18 | 99,401 | -0,06% |
| 16:55:38 | 99,499 | +0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785HD17 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/04/16 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 2,125% Ap26 Usd |
| Codice Strumento | 791133 |
| Data Godimento | 13/04/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/04/16 |
| Scadenza | 13/04/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,125 |
| Descrizione Payout |