97,23
-0,05%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 16.56.30
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,16933 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,43 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 65.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 97,23 |
| Max Oggi | 97,48 |
| Min Anno | 94,66 |
| Max Anno | 101,90 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,3 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,02 |
| Rateo Lordo | 0,43681 |
| Rateo Netto | 0,38221 |
| Duration modificata | 1,22 |
| Prezzo di riferimento | 97,35 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 65.000
| 16:56:30 | 97,23 | -0,05% |
| 16:56:30 | 97,40 | +0,12% |
| 15:17:39 | 97,48 | +0,21% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785HD17 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/04/16 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 2,125% Ap26 Usd |
| Codice Strumento | 791133 |
| Data Godimento | 13/04/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/04/16 |
| Scadenza | 13/04/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,125 |
| Descrizione Payout |