95,82
+0,30%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
28/06/24 17.25.16
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,59188 |
| Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,54 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 28.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 95,54 |
| Max Oggi | 95,82 |
| Min Anno | 94,66 |
| Max Anno | 98,30 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,59 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,31 |
| Rateo Lordo | 0,46632 |
| Rateo Netto | 0,40803 |
| Duration modificata | 1,67 |
| Prezzo di riferimento | 95,91 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 28.000
| 17:25:16 | 95,82 | +0,30% |
| 17:25:16 | 95,81 | +0,29% |
| 17:25:16 | 95,66 | +0,14% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785HD17 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/04/16 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 2,125% Ap26 Usd |
| Codice Strumento | 791133 |
| Data Godimento | 13/04/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/04/16 |
| Scadenza | 13/04/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,125 |
| Descrizione Payout |