105,56
+0,09%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
17/07/24 9.00.05
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 104,13 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 105,55 |
Volume Ultimo | 9.100 |
Volume totale | 9.882 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 105,55 |
Max Oggi | 105,56 |
Min Anno | 104,13 |
Max Anno | 108,06 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,88 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,48 |
Rateo Lordo | 1,64276 |
Rateo Netto | 1,43742 |
Duration modificata | 14,26 |
Prezzo di riferimento | 105,47 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | NL0015001RG8 |
Emittente | KINGDOM OF THE NETHERLANDS |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.981.953.000 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 24/10/23 |
Denominazione | Nederland Green Fx 3.25% Jan44 Eur |
Codice Strumento | 2671979 |
Data Godimento | 19/10/23 |
Data Stacco prima Cedola | 19/10/23 |
Scadenza | 15/01/44 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,25% del valore nominale del prestito. |