104,31
-0,72%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
28/06/24 16.22.21
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 105,08077 |
| Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 104,31 |
| Volume Ultimo | 6.700 |
| Volume totale | 6.700 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 104,31 |
| Max Oggi | 104,31 |
| Min Anno | 105,06 |
| Max Anno | 108,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,54 |
| Rateo Lordo | 1,50068 |
| Rateo Netto | 1,3131 |
| Duration modificata | 14,27 |
| Prezzo di riferimento | 104,44 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | NL0015001RG8 |
| Emittente | KINGDOM OF THE NETHERLANDS |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.981.953.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/10/23 |
| Denominazione | Nederland Green Fx 3.25% Jan44 Eur |
| Codice Strumento | 2671979 |
| Data Godimento | 19/10/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/10/23 |
| Scadenza | 15/01/44 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,25% del valore nominale del prestito. |