Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,88455 |
| Data Pr Ufficiale | 08/10/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,90 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 893.184 |
| Numero Contratti | 50 |
| Min Oggi | 100,80 |
| Max Oggi | 101,07 |
| Min Anno | 99,74 |
| Max Anno | 101,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,01 |
| Rateo Lordo | 1,10274 |
| Rateo Netto | 0,81603 |
| Duration modificata | 4,08 |
| Prezzo di riferimento | 101,03 |
| Data di riferimento | 09/10/2024 |
Numero Contratti: 50
Quantità Totale: 893.184
| 17:11:22 | 100,98 | +0,08% |
| 17:05:57 | 100,98 | +0,08% |
| 17:05:57 | 100,98 | +0,08% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005597874 |
| Emittente | KME Group S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 84.103.880 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 02/08/24 |
| Denominazione | Kme Fx 5.75% Aug29 Call Eur |
| Codice Strumento | 3018245 |
| Data Godimento | 02/08/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/08/24 |
| Scadenza | 02/08/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 5,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,75 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato il 02 agosto di ogni anno, รจ pari al 5,75% del valore nominale del prestito. |