Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,00 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 1.322.500 |
| Numero Contratti | 51 |
| Min Oggi | 100,00 |
| Max Oggi | 100,00 |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,21 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 4,29 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 51
Quantità Totale: 1.322.500
| 15:01:25 | 100,00 | +0,00% |
| 14:56:53 | 100,00 | +0,00% |
| 14:46:48 | 100,00 | +0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005597874 |
| Emittente | KME Group S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 200.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 01/07/24 |
| Denominazione | Kme Fx 5.75% Aug29 Call Eur |
| Codice Strumento | 3018245 |
| Data Godimento | 02/08/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/08/24 |
| Scadenza | 02/08/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato il 02 agosto di ogni anno, รจ pari al 5,75% del valore nominale del prestito. |