Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,8399 |
Data Pr Ufficiale | 08/10/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 101,99 |
Volume Ultimo | 44.000 |
Volume totale | 3.459.000 |
Numero Contratti | 203 |
Min Oggi | 101,82 |
Max Oggi | 102,00 |
Min Anno | 99,34 |
Max Anno | 102,78 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,31 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,85 |
Rateo Lordo | 0,52799 |
Rateo Netto | 0,46199 |
Duration modificata | 4,92 |
Prezzo di riferimento | 101,87 |
Data di riferimento | 09/10/2024 |
Numero Contratti: 203
Quantità Totale: 3.459.000
17:13:06 | 101,82 | -0,08% |
17:13:06 | 101,85 | -0,05% |
17:12:37 | 101,90 | +0,00% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005594483 |
Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 11.226.556.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 14/05/24 |
Denominazione | Btp Valore Sc Mg30 Eur |
Codice Strumento | 2955682 |
Data Godimento | 14/05/24 |
Data Stacco prima Cedola | 14/05/24 |
Scadenza | 14/05/30 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 0,8375 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,35 |
Descrizione Payout | I Titoli hanno scadenza 6 anni e garantiscono tassi annui pagati trimestralmente secondo una progressione crescente (3-3). Per i primi 3 anni vi sarà un tasso pari al 3.35% e per i successivi 3 anni un tasso pari al 3,90%. Gli investitori che vogliano conservare i Titoli dalla fase di distribuzione fino alla scadenza avranno inoltre diritto al "Premio Fedeltà " pari al 0,8% lordo sul capitale nominale investito. |