Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,75284 |
| Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,80 |
| Volume Ultimo | 40.000 |
| Volume totale | 5.847.000 |
| Numero Contratti | 183 |
| Min Oggi | 99,53 |
| Max Oggi | 99,96 |
| Min Anno | 99,42 |
| Max Anno | 100,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,29 |
| Rateo Lordo | 0,44606 |
| Rateo Netto | 0,3903 |
| Duration modificata | 5,12 |
| Prezzo di riferimento | 99,57 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 183
Quantità Totale: 5.847.000
| 17:22:00 | 99,57 | -0,15% |
| 17:12:52 | 99,55 | -0,17% |
| 17:12:52 | 99,55 | -0,17% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005594483 |
| Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato italiani |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 11.226.556.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 14/05/24 |
| Denominazione | Btp Valore Sc Mg30 Eur |
| Codice Strumento | 2955682 |
| Data Godimento | 14/05/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/05/24 |
| Scadenza | 14/05/30 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,8375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,35 |
| Descrizione Payout | I Titoli hanno scadenza 6 anni e garantiscono tassi annui pagati trimestralmente secondo una progressione crescente (3-3). Per i primi 3 anni vi sarà un tasso pari al 3.35% e per i successivi 3 anni un tasso pari al 3,90%. Gli investitori che vogliano conservare i Titoli dalla fase di distribuzione fino alla scadenza avranno inoltre diritto al "Premio Fedeltà " pari al 0,8% lordo sul capitale nominale investito. |