Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 88,51667 |
| Data Pr Ufficiale | 11/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 88,47 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 17.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 88,42 |
| Max Oggi | 88,53 |
| Min Anno | 86,41 |
| Max Anno | 100,60 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,07 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,61 |
| Rateo Lordo | 0,66575 |
| Rateo Netto | 0,58253 |
| Duration modificata | 17,34 |
| Prezzo di riferimento | 88,31 |
| Data di riferimento | 12/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 17.000
| 14:16:12 | 88,53 | -0,16% |
| 12:06:34 | 88,42 | -0,28% |
| 10:25:25 | 88,47 | -0,23% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4EY2 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/05/24 |
| Denominazione | Eu Next Gen Fx 3.375% Oct54 Eur |
| Codice Strumento | 2968965 |
| Data Godimento | 21/05/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/05/24 |
| Scadenza | 05/10/54 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,375% del valore nominale del prestito. |