Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,18053 |
| Data Pr Ufficiale | 17/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,35 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 157.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 98,89 |
| Max Oggi | 99,35 |
| Min Anno | 95,90 |
| Max Anno | 101,29 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,42 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3 |
| Rateo Lordo | 0,54406 |
| Rateo Netto | 0,47605 |
| Duration modificata | 18,61 |
| Prezzo di riferimento | 99,07 |
| Data di riferimento | 17/07/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 157.000
| 12:56:03 | 98,90 | -0,17% |
| 12:56:03 | 98,89 | -0,18% |
| 09:51:34 | 99,35 | +0,28% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4EY2 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/05/24 |
| Denominazione | Eu Next Gen Fx 3.375% Oct54 Eur |
| Codice Strumento | 2968965 |
| Data Godimento | 21/05/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/05/24 |
| Scadenza | 05/10/54 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,375% del valore nominale del prestito. |