100,90
+0,11%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 17.28.25
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,51769 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,81 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 3.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 100,81 |
| Max Oggi | 100,90 |
| Min Anno | 95,73 |
| Max Anno | 105,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,34 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,92 |
| Rateo Lordo | 0,76747 |
| Rateo Netto | 0,67154 |
| Duration modificata | 18,52 |
| Prezzo di riferimento | 100,65 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4EY2 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/05/24 |
| Denominazione | Eu Next Gen Fx 3.375% Oct54 Eur |
| Codice Strumento | 2968965 |
| Data Godimento | 21/05/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/05/24 |
| Scadenza | 05/10/54 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,375% del valore nominale del prestito. |