Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 21/11/24 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,82 |
| Rateo Lordo | 0,0139 |
| Rateo Netto | 0,01029 |
| Duration modificata | 0,24 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 22/11/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005525370 |
| Emittente | COLT SPV |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Secured |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 375.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment PM |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 20/12/22 |
| Denominazione | Colt Spv Tv Eur3m+2 Fb40 Abs Amort Call |
| Codice Strumento | 960937 |
| Data Godimento | 19/12/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/12/22 |
| Scadenza | 25/02/40 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Cedola Periodale | 1,3853 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,541 |
| Descrizione Payout |