Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,34809 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | 100,34 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 957.000 |
| Numero Contratti | 51 |
| Min Oggi | 100,16 |
| Max Oggi | 100,35 |
| Min Anno | 99,72 |
| Max Anno | 100,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,81 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,56 |
| Rateo Lordo | 0,56583 |
| Rateo Netto | 0,41871 |
| Duration modificata | 1,37 |
| Prezzo di riferimento | 100,3 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 51
Quantità Totale: 957.000
| 17:21:27 | 100,27 | -0,07% |
| 17:07:26 | 100,35 | +0,01% |
| 16:43:37 | 100,35 | +0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005621450 |
| Emittente | UniCredit S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 140.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 15/11/24 |
| Denominazione | Unicredit Spa Mc Nov37 Eur |
| Codice Strumento | 3204431 |
| Data Godimento | 15/11/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/11/24 |
| Scadenza | 15/11/37 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,85 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagati il 15/11 di ogni anno, come di seguito indicato: 4,85% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento dal 15/11/2025 fino al 15/11/2026, il 200% dell''Euribor 3M per le cedole in pagamento dal 15/11/2027 fino a scadenza. E'' previsto un cap al 4,85%. Il tasso Euribor a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01. |