Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,2753 |
| Data Pr Ufficiale | 12/11/24 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | 102,74 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 635.000 |
| Numero Contratti | 18 |
| Min Oggi | 101,08 |
| Max Oggi | 102,74 |
| Min Anno | 99,75 |
| Max Anno | 102,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,52 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,3 |
| Rateo Lordo | 0,44778 |
| Rateo Netto | 0,33136 |
| Duration modificata | 2,13 |
| Prezzo di riferimento | 101,89 |
| Data di riferimento | 13/11/2024 |
Numero Contratti: 18
Quantità Totale: 635.000
| 15:23:07 | 102,39 | +0,05% |
| 15:23:07 | 102,39 | +0,05% |
| 15:05:03 | 101,80 | -0,53% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005617375 |
| Emittente | UniCredit S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 77.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 14/10/24 |
| Denominazione | Unicredit Spa Mc Oct37 Eur |
| Codice Strumento | 3162203 |
| Data Godimento | 14/10/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/10/24 |
| Scadenza | 14/10/37 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,20 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagati il 14/10 di ogni anno, come di seguito indicato: 5,20% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento dal 14/10/2025 fino alla data di pagamento del 14/10/2027, il 150% dell''Euribor 3M per le cedole in pagamento dal 14/10/2028 fino a scadenza. E'' previsto un cap pari al 5,2% per le cedole variabili. Il tasso Euribor a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01. |