Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | 100,00 |
| Volume Ultimo | 36.000 |
| Volume totale | 223.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 99,80 |
| Max Oggi | 100,00 |
| Min Anno | 99,89 |
| Max Anno | 100,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,58 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,11 |
| Rateo Lordo | 0,56014 |
| Rateo Netto | 0,4145 |
| Duration modificata | 0,24 |
| Prezzo di riferimento | 99,83 |
| Data di riferimento | 17/07/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 223.000
| 16:34:34 | 99,80 | -0,11% |
| 15:50:27 | 99,80 | -0,11% |
| 15:01:24 | 99,80 | -0,11% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005599110 |
| Emittente | UniCredit S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 20.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 12/06/24 |
| Denominazione | Unicredit Spa Fr Jun34 Eur |
| Codice Strumento | 2993032 |
| Data Godimento | 12/06/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/06/24 |
| Scadenza | 12/06/34 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,45 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili trimestralmente il 12 del mese di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre di ogni anno, pari all''Euribor3M moltiplicato per 1,6. E'' inoltre previsto un cap pari a 5,45% su base annua.L''Euribor3M รจ rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l''inizio di ciascun periodo cedolare. |