102,05
-0,01%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
16/07/24 17.17.10
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: DNV GL
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 102,09587 |
| Data Pr Ufficiale | 15/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,01 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 14.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 102,00 |
| Max Oggi | 102,20 |
| Min Anno | 100,50 |
| Max Anno | 102,35 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,34 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,1 |
| Rateo Lordo | 0,55806 |
| Rateo Netto | 0,41296 |
| Duration modificata | 4,22 |
| Prezzo di riferimento | 101,96 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 14.000
| 17:17:10 | 102,05 | -0,01% |
| 14:09:09 | 102,05 | -0,01% |
| 14:09:09 | 102,04 | -0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005595373 |
| Emittente | Alperia S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 05/06/24 |
| Denominazione | Alperia Green Fx 4.75% Jun29 Call Eur |
| Codice Strumento | 2964200 |
| Data Godimento | 05/06/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/06/24 |
| Scadenza | 05/06/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale il 5 Giugno e 5 Dicembre, รจ pari al 4,75% del valore nominale del prestito. |