101,21
-0,02%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
10/09/24 17.02.42
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,22436 |
Data Pr Ufficiale | 09/09/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 101,16 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 112.000 |
Numero Contratti | 13 |
Min Oggi | 101,03 |
Max Oggi | 101,25 |
Min Anno | 99,00 |
Max Anno | 101,73 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,99 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2 |
Rateo Lordo | 0,90411 |
Rateo Netto | 0,66904 |
Duration modificata | 1,67 |
Prezzo di riferimento | 101,28 |
Data di riferimento | 10/09/2024 |
Numero Contratti: 13
Quantità Totale: 112.000
17:02:42 | 101,21 | -0,02% |
17:02:42 | 101,21 | -0,02% |
15:27:02 | 101,25 | +0,02% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005188351 |
Emittente | MEDIOBANCA S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | Q |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 300.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 06/07/16 |
Denominazione | Mediobanca Opera Tf 3,75% Gn26 Sub Tier2 |
Codice Strumento | 797809 |
Data Godimento | 16/06/16 |
Data Stacco prima Cedola | 16/06/16 |
Scadenza | 16/06/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 3,75 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |