Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: VIGEO EIRIS
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 92,70 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 35,85 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 31,52 |
| Rateo Lordo | 1,89583 |
| Rateo Netto | 1,65885 |
| Duration modificata | 1,96 |
| Prezzo di riferimento | 93,08 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2949283241 |
| Emittente | Central American Bank for Economic Integration |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.200.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/12/24 |
| Denominazione | Cabei Sustainable Fx 32.5% Dec28 Try |
| Codice Strumento | 3240775 |
| Data Godimento | 06/12/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/12/24 |
| Scadenza | 06/12/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 32,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 32,5% del valore nominale del prestito. |