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Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: ISS-OEKOM
Standard & Principi: ICMA Sustainability-Linked Bond Principles
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 101,00 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 101,00 |
| Max Anno | 101,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,29 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,39 |
| Rateo Lordo | 0,28664 |
| Rateo Netto | 0,21211 |
| Duration modificata | 6,07 |
| Prezzo di riferimento | 100,52 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2944871586 |
| Emittente | Snam S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/11/24 |
| Denominazione | Snam Spa Sdg Link Fx 3.375%Nov31call Eur |
| Codice Strumento | 3218718 |
| Data Godimento | 26/11/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/11/24 |
| Scadenza | 26/11/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, è pari al 3,375% del valore nominale del prestito. Inoltre, è prevista una clausola di Step Up qualora non vengano rispettati impegni descritti all''interno del Final Terms. |