Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,33436 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,00 |
| Volume Ultimo | 7.000 |
| Volume totale | 70.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 100,98 |
| Max Oggi | 101,01 |
| Min Anno | 97,24 |
| Max Anno | 102,92 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,78 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,3 |
| Rateo Lordo | 0,70068 |
| Rateo Netto | 0,6131 |
| Duration modificata | 11,08 |
| Prezzo di riferimento | 101,04 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 70.000
| 16:20:22 | 101,01 | +0,02% |
| 15:02:53 | 101,01 | +0,02% |
| 14:14:24 | 100,99 | +0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2922764191 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/10/24 |
| Denominazione | Poland Fx 3.875% Oct39 Eur |
| Codice Strumento | 3177496 |
| Data Godimento | 22/10/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/10/24 |
| Scadenza | 22/10/39 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,875% del valore nominale del prestito. |