Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,02 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,16 |
| Volume Ultimo | 92.000 |
| Volume totale | 100.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 101,16 |
| Max Oggi | 101,16 |
| Min Anno | 99,50 |
| Max Anno | 102,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,54 |
| Rateo Lordo | 0,56507 |
| Rateo Netto | 0,49444 |
| Duration modificata | 6,04 |
| Prezzo di riferimento | 101,12 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 100.000
| 15:55:56 | 101,16 | +0,04% |
| 15:55:56 | 101,16 | +0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2922763896 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/10/24 |
| Denominazione | Poland Fx 3.125% Oct31 Eur |
| Codice Strumento | 3177497 |
| Data Godimento | 22/10/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/10/24 |
| Scadenza | 22/10/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,125 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,125 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,125% del valore nominale del prestito. |