Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,32905 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,18 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 24.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 97,18 |
| Max Oggi | 97,44 |
| Min Anno | 97,00 |
| Max Anno | 105,34 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,35 |
| Rateo Lordo | 1,46467 |
| Rateo Netto | 1,08386 |
| Duration modificata | 4,59 |
| Prezzo di riferimento | 97,1 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 24.000
| 16:12:41 | 97,44 | +0,46% |
| 16:01:43 | 97,41 | +0,43% |
| 12:37:17 | 97,34 | +0,36% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2918234670 |
| Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 30.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/10/24 |
| Denominazione | Isp Sc Oct30 Usd |
| Codice Strumento | 3161751 |
| Data Godimento | 11/10/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/10/24 |
| Scadenza | 11/10/30 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,00 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili in via posticipata 11 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ciascun anno di vita del prestito, come di seguito specificato: pari al 7% per le cedole in pagamento fino al 11/10/2025, pari al 4,50% per le cedole in pagamento dal 11/01/2026 e fino al 11/10/2027, pari al 3,50% per le cedole in pagamento dal 11/01/2028 e fino a scadenza |