Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,81646 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,62 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 646.000 |
| Numero Contratti | 43 |
| Min Oggi | 99,62 |
| Max Oggi | 101,89 |
| Min Anno | 96,50 |
| Max Anno | 102,90 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,97 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,58 |
| Rateo Lordo | 1,88315 |
| Rateo Netto | 1,39353 |
| Duration modificata | 6,94 |
| Prezzo di riferimento | 101,24 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 43
Quantità Totale: 646.000
| 17:24:43 | 101,79 | +0,76% |
| 17:24:43 | 101,79 | +0,76% |
| 17:16:00 | 101,79 | +0,76% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2918234084 |
| Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 30.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/10/24 |
| Denominazione | Isp Sc Oct34 Usd |
| Codice Strumento | 3161753 |
| Data Godimento | 11/10/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/10/24 |
| Scadenza | 11/10/34 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,00 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili in via posticipata 11 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ciascun anno di vita del prestito, come di seguito specificato: pari al 9% per le cedole in pagamento fino al 11/10/2026, pari al 5% per le cedole in pagamento dal 11/01/2027 e fino al 11/10/2028, pari al 3,50% per le cedole in pagamento dal 11/01/2029 e fino a scadenza |