Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,88646 |
| Data Pr Ufficiale | 14/11/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,06 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 1.090.000 |
| Numero Contratti | 77 |
| Min Oggi | 97,70 |
| Max Oggi | 98,74 |
| Min Anno | 96,02 |
| Max Anno | 102,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,41 |
| Rateo Lordo | 0,92055 |
| Rateo Netto | 0,80548 |
| Duration modificata | 11,24 |
| Prezzo di riferimento | 97,95 |
| Data di riferimento | 15/11/2024 |
Numero Contratti: 77
Quantità Totale: 1.090.000
| 17:35:10 | 97,95 | -0,04% |
| 16:51:08 | 97,94 | -0,05% |
| 16:31:01 | 97,70 | -0,30% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2908645265 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/09/24 |
| Denominazione | Romania Fx 6% Sep44 Eur |
| Codice Strumento | 3140341 |
| Data Godimento | 24/09/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/09/24 |
| Scadenza | 24/09/44 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6% del valore nominale del prestito. |