Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,03355 |
| Data Pr Ufficiale | 12/03/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,13 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 395.000 |
| Numero Contratti | 23 |
| Min Oggi | 96,66 |
| Max Oggi | 97,13 |
| Min Anno | 95,53 |
| Max Anno | 99,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,7 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,05 |
| Rateo Lordo | 2,40103 |
| Rateo Netto | 2,1009 |
| Duration modificata | 5,27 |
| Prezzo di riferimento | 96,9 |
| Data di riferimento | 12/03/2025 |
Numero Contratti: 23
Quantità Totale: 395.000
| 16:20:05 | 96,98 | +0,08% |
| 15:53:34 | 96,77 | -0,13% |
| 15:53:34 | 96,77 | -0,13% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2908644615 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/09/24 |
| Denominazione | Romania Fx 5.125% Sep31 Eur |
| Codice Strumento | 3140339 |
| Data Godimento | 24/09/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/09/24 |
| Scadenza | 24/09/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 5,125 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,125 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,125% del valore nominale del prestito. |