Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,65686 |
Data Pr Ufficiale | 10/03/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,54 |
Volume Ultimo | 60.000 |
Volume totale | 414.000 |
Numero Contratti | 19 |
Min Oggi | 97,20 |
Max Oggi | 97,65 |
Min Anno | 95,53 |
Max Anno | 99,98 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,56 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,91 |
Rateo Lordo | 2,37295 |
Rateo Netto | 2,07633 |
Duration modificata | 5,29 |
Prezzo di riferimento | 97,62 |
Data di riferimento | 10/03/2025 |
Numero Contratti: 19
Quantità Totale: 414.000
11:57:34 | 97,20 | -0,43% |
11:57:34 | 97,21 | -0,42% |
11:57:34 | 97,29 | -0,34% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2908644615 |
Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.250.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 27/09/24 |
Denominazione | Romania Fx 5.125% Sep31 Eur |
Codice Strumento | 3140339 |
Data Godimento | 24/09/24 |
Data Stacco prima Cedola | 24/09/24 |
Scadenza | 24/09/31 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 5,125 |
Tasso Cedola su base Annua | 5,125 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,125% del valore nominale del prestito. |