Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,24105 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,05 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 45.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 102,00 |
| Max Oggi | 102,31 |
| Min Anno | 92,08 |
| Max Anno | 102,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,06 |
| Rateo Lordo | 1,34795 |
| Rateo Netto | 1,17946 |
| Duration modificata | 4,84 |
| Prezzo di riferimento | 102,11 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 45.000
| 11:46:31 | 102,00 | -0,11% |
| 10:33:49 | 102,31 | +0,20% |
| 10:33:49 | 102,30 | +0,19% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2908644615 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/09/24 |
| Denominazione | Romania Fx 5.125% Sep31 Eur |
| Codice Strumento | 3140339 |
| Data Godimento | 24/09/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/09/24 |
| Scadenza | 24/09/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,125 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,125% del valore nominale del prestito. |