Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 97,65686
Data Pr Ufficiale 10/03/25
Indicizzazione
Apertura 97,54
Volume Ultimo 60.000
Volume totale 414.000
Numero Contratti 19
Min Oggi 97,20
Max Oggi 97,65
Min Anno 95,53
Max Anno 99,98
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 5,56
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,91
Rateo Lordo 2,37295
Rateo Netto 2,07633
Duration modificata 5,29
Prezzo di riferimento 97,62
Data di riferimento 10/03/2025
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 19   Quantità Totale: 414.000
11:57:34 97,20 -0,43%
11:57:34 97,21 -0,42%
11:57:34 97,29 -0,34%

Info Strumento

Codice Isin XS2908644615
Emittente REPUBLIC OF ROMANIA
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 2.250.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 27/09/24
Denominazione Romania Fx 5.125% Sep31 Eur
Codice Strumento 3140339
Data Godimento 24/09/24
Data Stacco prima Cedola 24/09/24
Scadenza 24/09/31
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ICMA)
Tasso Cedola Periodale 5,125
Tasso Cedola su base Annua 5,125
Descrizione Payout L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,125% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Romania Fx 5.125% Sep31 Eur


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