Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,192 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,64 |
| Volume Ultimo | 8.000 |
| Volume totale | 12.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 94,64 |
| Max Oggi | 94,71 |
| Min Anno | 94,50 |
| Max Anno | 101,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,71 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,03 |
| Rateo Lordo | 1,55556 |
| Rateo Netto | 1,36112 |
| Duration modificata | 8,54 |
| Prezzo di riferimento | 94,45 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2890436087 |
| Emittente | REPUBLIC OF BULGARIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/09/24 |
| Denominazione | Bulgaria Fx 5% Mar37 Usd |
| Codice Strumento | 3115396 |
| Data Godimento | 05/09/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/09/24 |
| Scadenza | 05/03/37 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5% del valore nominale del prestito. |