Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,58176 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,60 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 163.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 101,50 |
| Max Oggi | 102,04 |
| Min Anno | 99,50 |
| Max Anno | 103,88 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,13 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,59 |
| Rateo Lordo | 1,31575 |
| Rateo Netto | 1,15128 |
| Duration modificata | 13,07 |
| Prezzo di riferimento | 101,58 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 163.000
| 17:02:48 | 101,69 | +0,00% |
| 15:41:22 | 101,69 | +0,00% |
| 14:41:22 | 102,04 | +0,34% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2890435600 |
| Emittente | REPUBLIC OF BULGARIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/09/24 |
| Denominazione | Bulgaria Fx 4.25% Sep44 Eur |
| Codice Strumento | 3115398 |
| Data Godimento | 05/09/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/09/24 |
| Scadenza | 05/09/44 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,25% del valore nominale del prestito. |