Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,1687 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 100,63 |
| Max Anno | 103,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,23 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,77 |
| Rateo Lordo | 1,12226 |
| Rateo Netto | 0,98198 |
| Duration modificata | 6,59 |
| Prezzo di riferimento | 102,62 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2890420834 |
| Emittente | REPUBLIC OF BULGARIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/09/24 |
| Denominazione | Bulgaria Fx 3.625% Sep32 Eur |
| Codice Strumento | 3115397 |
| Data Godimento | 05/09/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/09/24 |
| Scadenza | 05/09/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,625% del valore nominale del prestito. |