Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 99,50 |
| Max Anno | 102,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,53 |
| Rateo Lordo | 1,83042 |
| Rateo Netto | 1,60162 |
| Duration modificata | 5,58 |
| Prezzo di riferimento | 100,38 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2861554645 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/08/24 |
| Denominazione | World Bank Sustain Fx 4.125% Jul31 Gbp |
| Codice Strumento | 3104079 |
| Data Godimento | 18/07/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/07/24 |
| Scadenza | 31/07/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,125 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,125% del valore nominale del prestito. |