Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,27 |
| Rateo Lordo | 0,07877 |
| Rateo Netto | 0,05829 |
| Duration modificata | 6,22 |
| Prezzo di riferimento | 98,9 |
| Data di riferimento | 17/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2856144576 |
| Emittente | LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK |
| Garante | REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/07/24 |
| Denominazione | Rentenbank Fx 2.875% Jul31 Eur |
| Codice Strumento | 3040480 |
| Data Godimento | 09/07/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/07/24 |
| Scadenza | 09/07/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,875% del valore nominale del prestito. |