Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,80 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,35 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 94,35 |
| Max Oggi | 94,35 |
| Min Anno | 94,80 |
| Max Anno | 94,80 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 30,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 26,96 |
| Rateo Lordo | 1,90972 |
| Rateo Netto | 1,67101 |
| Duration modificata | 2,16 |
| Prezzo di riferimento | 92,64 |
| Data di riferimento | 17/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2840132802 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/07/24 |
| Denominazione | Adb Fx 27.5% Jul28 Try |
| Codice Strumento | 3040481 |
| Data Godimento | 24/06/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/06/24 |
| Scadenza | 19/07/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 27,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 27,5% del valore nominale del prestito. |