Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,90 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,90 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 44.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 99,90 |
Max Oggi | 99,90 |
Min Anno | 99,90 |
Max Anno | 101,70 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,26 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,91 |
Rateo Lordo | 0,31386 |
Rateo Netto | 0,23226 |
Duration modificata | 2,6 |
Prezzo di riferimento | 99,56 |
Data di riferimento | 01/07/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 44.000
13:06:38 | 99,90 | +0,05% |
12:46:36 | 99,90 | +0,05% |
11:22:20 | 99,90 | +0,05% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2837717417 |
Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 30.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 13/06/24 |
Denominazione | Isp Sc Jun27 Usd |
Codice Strumento | 2996593 |
Data Godimento | 12/06/24 |
Data Stacco prima Cedola | 12/06/24 |
Scadenza | 12/06/27 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 1,375 |
Tasso Cedola su base Annua | 5,50 |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili in via posticipata il 12 dei mesi di giugno, marzo, dicembre e settembre di ciascun anno di vita del prestito, come di seguito specificato:- pari al 5,5% per le cedole in pagamento fino al 12/6/2025 - pari al 5% per le cedole in pagamento dal 12/9/2025 e fino al 12/6/2026 - pari al 4,5% per le cedole in pagamento dal 12/9/2026 e fino al 12/6/2026 |