Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,65 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,65 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 22.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 100,65 |
| Max Oggi | 100,65 |
| Min Anno | 99,95 |
| Max Anno | 102,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,22 |
| Rateo Lordo | 0,45652 |
| Rateo Netto | 0,33782 |
| Duration modificata | 7,85 |
| Prezzo di riferimento | 100,39 |
| Data di riferimento | 01/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2837717250 |
| Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 30.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/06/24 |
| Denominazione | Isp Sc Jun36 Usd |
| Codice Strumento | 2996594 |
| Data Godimento | 12/06/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/06/24 |
| Scadenza | 12/06/36 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,00 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili in via posticipata il 12 dei mesi di giugno, marzo, dicembre e settembre di ciascun anno di vita del prestito, come di seguito specificato:- pari al 8% per le cedole in pagamento fino al 12/6/2026 - pari al 6% per le cedole in pagamento dal 12/9/2026 e fino al 12/6/2031 - pari al 4% per le cedole in pagamento dal 12/9/2031 e fino al 12/6/2036 |