Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,40 |
| Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,60 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 100,60 |
| Max Oggi | 100,60 |
| Min Anno | 99,85 |
| Max Anno | 100,40 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3 |
| Rateo Lordo | 0,47351 |
| Rateo Netto | 0,3504 |
| Duration modificata | 1,74 |
| Prezzo di riferimento | 100,32 |
| Data di riferimento | 19/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2837716369 |
| Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 15.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/06/24 |
| Denominazione | Isp Fx 4.25% Jun26 Cad |
| Codice Strumento | 2996591 |
| Data Godimento | 12/06/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/06/24 |
| Scadenza | 12/06/26 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,0625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base trimestrale, รจ pari al 4,25% del valore nominale del prestito. |