Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,7054 |
| Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,71 |
| Volume Ultimo | 25.000 |
| Volume totale | 266.000 |
| Numero Contratti | 25 |
| Min Oggi | 96,50 |
| Max Oggi | 96,88 |
| Min Anno | 96,20 |
| Max Anno | 99,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,28 |
| Rateo Lordo | 0,50856 |
| Rateo Netto | 0,44499 |
| Duration modificata | 8,88 |
| Prezzo di riferimento | 96,64 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 25
Quantità Totale: 266.000
| 17:07:37 | 96,63 | -0,02% |
| 16:45:47 | 96,63 | -0,02% |
| 16:37:06 | 96,63 | -0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2829810923 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.400.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/06/24 |
| Denominazione | Romania Fx 5.625% May37 Eur |
| Codice Strumento | 2980307 |
| Data Godimento | 30/05/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/05/24 |
| Scadenza | 30/05/37 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 5,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,625% del valore nominale del prestito. |