Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,35543 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,58 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 656.000 |
| Numero Contratti | 40 |
| Min Oggi | 98,30 |
| Max Oggi | 98,58 |
| Min Anno | 96,10 |
| Max Anno | 99,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,81 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,09 |
| Rateo Lordo | 0,75514 |
| Rateo Netto | 0,66075 |
| Duration modificata | 8,88 |
| Prezzo di riferimento | 98,33 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 40
Quantità Totale: 656.000
| 12:52:05 | 98,30 | -0,03% |
| 12:49:35 | 98,32 | -0,01% |
| 12:34:18 | 98,32 | -0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2829810923 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.400.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/06/24 |
| Denominazione | Romania Fx 5.625% May37 Eur |
| Codice Strumento | 2980307 |
| Data Godimento | 30/05/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/05/24 |
| Scadenza | 30/05/37 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 5,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,625% del valore nominale del prestito. |