Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,24959 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,25 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 838.300 |
| Numero Contratti | 34 |
| Min Oggi | 99,25 |
| Max Oggi | 99,25 |
| Min Anno | 98,90 |
| Max Anno | 100,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,74 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,73 |
| Rateo Lordo | 0,425 |
| Rateo Netto | 0,3145 |
| Duration modificata | 8,82 |
| Prezzo di riferimento | 99,23 |
| Data di riferimento | 17/07/2024 |
Numero Contratti: 34
Quantità Totale: 838.300
| 16:59:59 | 99,25 | +0,12% |
| 16:40:42 | 99,25 | +0,12% |
| 16:39:13 | 99,25 | +0,12% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2829752620 |
| Emittente | GOLDMAN SACHS GROUP |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 80.000.000 |
| Lotto Minimo | 100 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/07/24 |
| Denominazione | Gs Group Sc Jul36 Call Eur |
| Codice Strumento | 3024205 |
| Data Godimento | 01/07/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 01/07/24 |
| Scadenza | 01/07/36 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al: 8,5% del valore nominale del prestito dal 01/07/2024 al 01/07/2026, 4% del valore nominale del prestito dal 01/07/2027 al 01/07/2028, 2,5% del valore nominale del prestito dal 01/07/2029 al 01/07/2032, 1,5% del valore nominale del prestito dal 01/07/2033 fino a scadenza. |