Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 100,48093
Data Pr Ufficiale 19/12/24
Indicizzazione
Apertura 99,75
Volume Ultimo 10.000
Volume totale 272.500
Numero Contratti 21
Min Oggi 98,75
Max Oggi 99,75
Min Anno 98,66
Max Anno 103,49
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,43
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,5
Rateo Lordo 4,15556
Rateo Netto 3,07511
Duration modificata 8,47
Prezzo di riferimento 99,8
Data di riferimento 20/12/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 21   Quantità Totale: 272.500
16:47:25 99,75 -0,52%
14:14:33 99,75 -0,52%
13:40:10 99,75 -0,52%

Info Strumento

Codice Isin XS2829752620
Emittente GOLDMAN SACHS GROUP
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Banche
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 80.000.000
Lotto Minimo 100
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 02/07/24
Denominazione Gs Group Sc Jul36 Call Eur
Codice Strumento 3024205
Data Godimento 01/07/24
Data Stacco prima Cedola 01/07/24
Scadenza 01/07/36
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360 - (30/360 ISMA)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 8,50
Descrizione Payout L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al: 8,5% del valore nominale del prestito dal 01/07/2024 al 01/07/2026, 4% del valore nominale del prestito dal 01/07/2027 al 01/07/2028, 2,5% del valore nominale del prestito dal 01/07/2029 al 01/07/2032, 1,5% del valore nominale del prestito dal 01/07/2033 fino a scadenza.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Gs Group Sc Jul36 Call Eur


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