Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,71802 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,67 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 244.000 |
| Numero Contratti | 23 |
| Min Oggi | 97,27 |
| Max Oggi | 97,67 |
| Min Anno | 97,20 |
| Max Anno | 100,28 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,64 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,97 |
| Rateo Lordo | 0,48904 |
| Rateo Netto | 0,42791 |
| Duration modificata | 6,28 |
| Prezzo di riferimento | 97,51 |
| Data di riferimento | 01/07/2024 |
Numero Contratti: 23
Quantità Totale: 244.000
| 17:21:18 | 97,42 | -0,27% |
| 16:54:04 | 97,27 | -0,42% |
| 16:54:04 | 97,27 | -0,42% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2829209720 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.842.255.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/06/24 |
| Denominazione | Romania Fx 5.25% May32 Eur |
| Codice Strumento | 2980305 |
| Data Godimento | 30/05/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/05/24 |
| Scadenza | 30/05/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 5,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,25% del valore nominale del prestito. |