Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,22 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | 98,23 |
| Volume Ultimo | 1.100 |
| Volume totale | 13.200 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 98,23 |
| Max Oggi | 99,22 |
| Min Anno | 99,22 |
| Max Anno | 102,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,52 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,88 |
| Rateo Lordo | 0,425 |
| Rateo Netto | 0,3145 |
| Duration modificata | 1,63 |
| Prezzo di riferimento | 98,74 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 13.200
| 16:10:36 | 99,22 | +0,05% |
| 11:36:01 | 99,22 | +0,05% |
| 09:25:14 | 99,22 | +0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2814486093 |
| Emittente | GOLDMAN SACHS FIN CORP INT |
| Garante | GOLDMAN SACHS GROUP |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 80.000.000 |
| Lotto Minimo | 100 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/11/24 |
| Denominazione | Gs Fin Corp Mc Nov34 Eur |
| Codice Strumento | 3223259 |
| Data Godimento | 27/11/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/11/24 |
| Scadenza | 27/11/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,10 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi come di seguito indicato: 5,10% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento il 27/11/2025 e il 27/11/2026, Euribor 3M diminuito di uno spread su base annua dello 4,08% e poi moltiplicato per un partecipation factor pari a -1.25 con un cap di 5.10% e un floor di 0%, per le cedole in pagamento annualmente dal 27/11/2027 fino a scadenza. Il tasso Euribor a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01. |