Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,10 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 99,00 |
| Max Anno | 103,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,6 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,04 |
| Rateo Lordo | 2,86473 |
| Rateo Netto | 2,50664 |
| Duration modificata | 6,66 |
| Prezzo di riferimento | 98,42 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2810876065 |
| Emittente | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 700.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/09/24 |
| Denominazione | Iadb Fx 4.375% May33 Gbp |
| Codice Strumento | 3110396 |
| Data Godimento | 02/05/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/05/24 |
| Scadenza | 02/05/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,375% del valore nominale del prestito. |