102,84
+0,33%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
19/07/24 17.17.21
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,44581 |
| Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,55 |
| Volume Ultimo | 7.000 |
| Volume totale | 693.000 |
| Numero Contratti | 29 |
| Min Oggi | 102,40 |
| Max Oggi | 103,00 |
| Min Anno | 99,90 |
| Max Anno | 103,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,83 |
| Rateo Lordo | 0,40548 |
| Rateo Netto | 0,30006 |
| Duration modificata | 4,33 |
| Prezzo di riferimento | 102,69 |
| Data di riferimento | 19/07/2024 |
Numero Contratti: 29
Quantità Totale: 693.000
| 17:17:21 | 102,84 | +0,33% |
| 16:58:57 | 103,00 | +0,49% |
| 16:58:57 | 103,00 | +0,49% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2799786848 |
| Emittente | TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 290.500.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/06/24 |
| Denominazione | Tamburi Fx 4.625% Jun29 Call Eur |
| Codice Strumento | 2991394 |
| Data Godimento | 21/06/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/06/24 |
| Scadenza | 21/06/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,625 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale il 21 Giugno di ogni anno, รจ pari al 4,625% del valore nominale del prestito. |