Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,66372 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,80 |
| Volume Ultimo | 500.000 |
| Volume totale | 730.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 96,50 |
| Max Oggi | 96,80 |
| Min Anno | 94,20 |
| Max Anno | 97,999 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 42,96 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 39,78 |
| Rateo Lordo | 30,0274 |
| Rateo Netto | 26,27398 |
| Duration modificata | 0,23 |
| Prezzo di riferimento | 96,429 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 730.000
| 16:46:43 | 96,50 | -0,33% |
| 12:15:38 | 96,70 | -0,12% |
| 10:37:47 | 96,80 | -0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2794643465 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/08/24 |
| Denominazione | Ebrd Fx 40% Mar25 Try |
| Codice Strumento | 3097694 |
| Data Godimento | 28/03/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/03/24 |
| Scadenza | 28/03/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 40,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 40% del valore nominale del prestito. |