Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,78 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,37 |
| Rateo Lordo | 2,05274 |
| Rateo Netto | 1,79615 |
| Duration modificata | 5,11 |
| Prezzo di riferimento | 97,41 |
| Data di riferimento | 01/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2783648012 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 9.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 500.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | INR/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/05/24 |
| Denominazione | Ebrd Fx 6.75% Mar31 Inr |
| Codice Strumento | 2971150 |
| Data Godimento | 14/03/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/03/24 |
| Scadenza | 14/03/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6,75% del valore nominale del prestito. |