Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,49 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,05 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 64.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 98,50 |
| Max Oggi | 99,48 |
| Min Anno | 95,50 |
| Max Anno | 100,63 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,59 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,1 |
| Rateo Lordo | 0,3913 |
| Rateo Netto | 0,28956 |
| Duration modificata | 6,92 |
| Prezzo di riferimento | 98,97 |
| Data di riferimento | 01/07/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 64.000
| 17:25:32 | 99,48 | +0,44% |
| 14:40:52 | 98,50 | -0,54% |
| 09:35:03 | 99,05 | +0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2782313212 |
| Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 30.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/03/24 |
| Denominazione | Isp Sc Mar34 Usd |
| Codice Strumento | 2873772 |
| Data Godimento | 13/03/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/03/24 |
| Scadenza | 13/03/34 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,20 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base trimestrale, è pari al 7,20% dal I° e VIII° periodo, 6,20% dal IX° al XVI° periodo, 5,20% dal XVII° al XXIV° periodo, 4,20% dal XXV° al XXXII° periodo e 3,20% dal XXXIII° al XL° periodo del valore nominale del prestito. |