Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,65 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,65 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 80.000 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 99,65 |
Max Oggi | 99,65 |
Min Anno | 98,26 |
Max Anno | 100,90 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,24 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,92 |
Rateo Lordo | 0,2663 |
Rateo Netto | 0,19706 |
Duration modificata | 1,55 |
Prezzo di riferimento | 99,62 |
Data di riferimento | 01/07/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 80.000
13:50:50 | 99,65 | +0,07% |
13:06:39 | 99,65 | +0,07% |
12:45:05 | 99,65 | +0,07% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2782311943 |
Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 30.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/03/24 |
Denominazione | Isp Fx 4.9% Mar26 Usd |
Codice Strumento | 2873776 |
Data Godimento | 13/03/24 |
Data Stacco prima Cedola | 13/03/24 |
Scadenza | 13/03/26 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,90 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base trimestrale, รจ pari al 4,90% del valore nominale del prestito. |