Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,41 |
Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 96,40 |
Max Anno | 100,64 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,13 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,78 |
Rateo Lordo | 0,72826 |
Rateo Netto | 0,53891 |
Duration modificata | 5,28 |
Prezzo di riferimento | 99,68 |
Data di riferimento | 19/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2782311273 |
Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 30.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/03/24 |
Denominazione | Isp Sc Mar31 Usd |
Codice Strumento | 2873775 |
Data Godimento | 13/03/24 |
Data Stacco prima Cedola | 13/03/24 |
Scadenza | 13/03/31 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 6,70 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base trimestrale, è pari al 6,70% dal I° e IV° periodo, 5,70% dal V° al XII° periodo, 4,70% dal XIII° al XX° periodo e 3,70% dal XXI° al XXVIII° periodo del valore nominale del prestito. |