Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,90 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,90 |
Volume Ultimo | 18.000 |
Volume totale | 18.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 99,90 |
Max Oggi | 99,90 |
Min Anno | 98,85 |
Max Anno | 100,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,51 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,13 |
Rateo Lordo | 0,27717 |
Rateo Netto | 0,20511 |
Duration modificata | 1,54 |
Prezzo di riferimento | 99,53 |
Data di riferimento | 01/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2782310200 |
Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 15.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | NZD/NZD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/03/24 |
Denominazione | Isp Fx 5.1% Mar26 Nzd |
Codice Strumento | 2873774 |
Data Godimento | 13/03/24 |
Data Stacco prima Cedola | 13/03/24 |
Scadenza | 13/03/26 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 5,10 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base trimestrale, รจ pari al 5,10% del valore nominale del prestito. |