Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 84,03619 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 84,17 |
| Volume Ultimo | 71.000 |
| Volume totale | 1.578.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 84,17 |
| Max Oggi | 84,61 |
| Min Anno | 79,74 |
| Max Anno | 98,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 30,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 27,38 |
| Rateo Lordo | 20,20548 |
| Rateo Netto | 17,6798 |
| Duration modificata | 2,22 |
| Prezzo di riferimento | 83,8 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 1.578.000
| 16:22:33 | 84,61 | +1,54% |
| 15:57:38 | 84,61 | +1,54% |
| 14:41:17 | 84,61 | +1,54% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2779805097 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/05/24 |
| Denominazione | Ebrd Fx 25% Mar31 Try |
| Codice Strumento | 2957590 |
| Data Godimento | 07/03/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/03/24 |
| Scadenza | 07/03/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 25,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 25,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 25% del valore nominale del prestito. |