Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 88,49043 |
| Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 86,49 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 2.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 86,49 |
| Max Oggi | 86,49 |
| Min Anno | 88,01 |
| Max Anno | 98,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 29,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 25,69 |
| Rateo Lordo | 9,45205 |
| Rateo Netto | 8,27054 |
| Duration modificata | 2,64 |
| Prezzo di riferimento | 87,61 |
| Data di riferimento | 19/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2779805097 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/05/24 |
| Denominazione | Ebrd Fx 25% Mar31 Try |
| Codice Strumento | 2957590 |
| Data Godimento | 07/03/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/03/24 |
| Scadenza | 07/03/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 25,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 25,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 25% del valore nominale del prestito. |